上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -208,386.03 |
| 本期利润 | -15,404,073.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1729 |
| 期末基金资产净值 | 106,647,342.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.1972 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 105,372,076.04 | 4,553,647.40 | -6,828,116.34 |
| 利润 | 26,419,346.16 | 131,229,990.54 | -29,762,450.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2002 | 0.3782 | -0.0692 |
| 加权平均净值利润率 | 14.170% | 45.510% | -8.160% |
| 基金份额净值增长率 | 2.320% | 64.700% | -8.030% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 47,379,978.26 | 19,651,532.39 | -10,418,321.69 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5319 | 0.0927 | -0.0252 |
| 基金资产净值 | 122,051,416.60 | 283,985,976.53 | 336,262,307.38 |
| 基金份额净值 | 1.3701% | 1.3390% | 0.8130% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.450% | 59.740% | -3.010% |
