上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金(510090)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3934

累计净值:2.8553 净值更新日期:2022-06-30 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:薛玲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.316亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-05-28

业绩比较基准: 上证社会责任指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -208,386.03
本期利润 -15,404,073.90
加权平均基金份额本期利润 -0.1729
期末基金资产净值 106,647,342.70
期末基金份额净值 1.1972

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 105,372,076.04 4,553,647.40 -6,828,116.34
利润 26,419,346.16 131,229,990.54 -29,762,450.56
加权平均基金份额本期利润 0.2002 0.3782 -0.0692
加权平均净值利润率 14.170% 45.510% -8.160%
基金份额净值增长率 2.320% 64.700% -8.030%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 47,379,978.26 19,651,532.39 -10,418,321.69
可供分配基金份额利润 0.5319 0.0927 -0.0252
基金资产净值 122,051,416.60 283,985,976.53 336,262,307.38
基金份额净值 1.3701% 1.3390% 0.8130%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 63.450% 59.740% -3.010%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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