上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金(510610)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,925,691.22 |
| 本期利润 | -4,446,342.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0993 |
| 期末基金资产净值 | 31,103,786.90 |
| 期末基金份额净值 | 0.7663 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 5,916,130.85 | 9,120,640.81 | |
| 利润 | 4,384,792.64 | 19,980,564.65 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0645 | 0.1370 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.180% | 18.250% | % |
| 基金份额净值增长率 | -11.100% | 25.190% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | -5,842,855.81 | -8,604,375.53 | |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1341 | -0.0782 | |
| 基金资产净值 | 37,933,884.01 | 107,776,119.96 | |
| 基金份额净值 | 0.8703% | 0.9790% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.970% | -2.100% | % |
