上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金(510660)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -9,360,116.05 |
| 本期利润 | -35,083,715.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2858 |
| 期末基金资产净值 | 149,778,745.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.4014 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 168,840,202.16 | 48,178,319.64 | |
| 利润 | 197,879,447.51 | 40,273,731.50 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8523 | 0.0991 | |
| 加权平均净值利润率 | 56.560% | 9.240% | % |
| 基金份额净值增长率 | 47.960% | 7.090% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 78,370,396.96 | 56,666,355.95 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.6822 | 0.1490 | |
| 基金资产净值 | 195,309,460.18 | 437,046,074.95 | |
| 基金份额净值 | 1.7001% | 1.1490% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.010% | 14.900% | % |
