易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金(512010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -656,265.95 |
| 本期利润 | -5,818,930.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1703 |
| 期末基金资产净值 | 37,435,427.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.1468 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 30,297,984.77 | -13,874,511.44 | |
| 利润 | 29,431,893.06 | -662,097.22 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3824 | -0.0035 | |
| 加权平均净值利润率 | 30.370% | -0.390% | % |
| 基金份额净值增长率 | 32.050% | 4.420% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 5,755,503.90 | -9,445,942.37 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1763 | -0.0967 | |
| 基金资产净值 | 43,242,051.03 | 97,959,574.15 | |
| 基金份额净值 | 1.3247% | 1.0032% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.470% | 0.320% | % |
