万家180指数证券投资基金(519180)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1281

累计净值:3.4681 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.369亿份(2021-08-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-03-15

业绩比较基准: 95%×上证180指数+5%×银行同业存款利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -5,588,502.95
本期利润 -245,144,993.92
加权平均基金份额本期利润 -0.1129
期末基金资产净值 1,549,335,108.66
期末基金份额净值 0.7431

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 1,201,813,769.90 32,108,749.15 -324,731,438.01
利润 328,039,533.79 1,561,363,998.84 -110,800,811.41
加权平均基金份额本期利润 0.1043 0.2767 -0.0175
加权平均净值利润率 11.360% 49.990% -3.120%
基金份额净值增长率 -0.290% 58.780% -7.290%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 -389,054,405.63 -2,373,122,469.59 -3,086,985,974.84
可供分配基金份额利润 -0.1756 -0.5247 -0.5367
基金资产净值 1,886,844,800.52 3,864,124,429.27 3,094,952,290.07
基金份额净值 0.8519% 0.8544% 0.5381%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 240.970% 241.970% 115.370%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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