万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(519183)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.4755

累计净值:3.1655 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:叶勇 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.431亿份(2021-10-26) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2008-06-27

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 10,726,357.39
本期利润 6,158,984.11
加权平均基金份额本期利润 0.0145
期末基金资产净值 454,440,456.65
期末基金份额净值 1.3589

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 90,102,980.73 6,835,856.37 9,773,874.58
利润 93,360,939.05 9,498,526.34 7,777,085.50
加权平均基金份额本期利润 0.0459 0.1790 0.1205
加权平均净值利润率 3.550% 17.740% 12.540%
基金份额净值增长率 30.530% 21.730% 13.360%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 243,467,921.52 8,869,615.01 -682,978.14
可供分配基金份额利润 0.3220 0.2042 -0.0108
基金资产净值 999,645,087.51 52,303,424.21 62,501,778.83
基金份额净值 1.3220% 1.2042% 0.9892%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 133.060% 78.560% 46.680%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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