项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 554,260.72 |
本期利润 | 677,801.35 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0072 |
期末基金资产净值 | 137,562,344.56 |
期末基金份额净值 | 1.1623 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 16,275,575.59 | 9,137,848.18 | 23,332,857.43 |
利润 | 21,059,389.21 | 11,306,536.42 | 13,284,394.14 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1130 | 0.1388 | 0.0710 |
加权平均净值利润率 | 8.970% | 13.010% | 6.560% |
基金份额净值增长率 | 11.910% | 16.150% | 2.070% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 15,469,490.67 | 3,899,665.68 | 478,979.09 |
可供分配基金份额利润 | 0.2687 | 0.1655 | 0.0119 |
基金资产净值 | 75,736,059.84 | 27,699,819.15 | 40,578,104.85 |
基金份额净值 | 1.3153% | 1.1753% | 1.0119% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 55.830% | 39.250% | 19.890% |
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