交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类(519680)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,436,338.21 |
| 本期利润 | 8,310,451.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0079 |
| 期末基金资产净值 | 1,063,771,497.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 83,153,624.16 | 104,635,086.95 | 79,462,994.14 |
| 利润 | 91,192,631.09 | 186,520,316.01 | 2,350,448.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0845 | 0.1734 | 0.0017 |
| 加权平均净值利润率 | 8.190% | 17.020% | 0.170% |
| 基金份额净值增长率 | 9.600% | 19.840% | 0.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 45,916,338.10 | 84,480,717.41 | -42,770,598.06 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0483 | 0.0835 | -0.0315 |
| 基金资产净值 | 996,213,367.30 | 1,096,370,858.68 | 1,313,009,006.94 |
| 基金份额净值 | 1.0483% | 1.0835% | 0.9685% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.440% | 60.070% | 33.570% |
