交银施罗德增利债券证券投资基金C类(519682)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,549,968.72 |
| 本期利润 | 2,664,445.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0070 |
| 期末基金资产净值 | 367,565,231.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.0129 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 28,134,197.62 | 26,974,431.32 | 31,395,361.97 |
| 利润 | 25,829,399.53 | 47,714,782.10 | 6,151,965.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0798 | 0.1779 | 0.0123 |
| 加权平均净值利润率 | 7.760% | 17.450% | 1.180% |
| 基金份额净值增长率 | 9.130% | 19.350% | -0.210% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 15,561,196.99 | 17,260,211.84 | -9,989,690.83 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0457 | 0.0814 | -0.0365 |
| 基金资产净值 | 356,087,946.82 | 229,314,997.23 | 263,576,828.87 |
| 基金份额净值 | 1.0457% | 1.0814% | 0.9635% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 69.610% | 55.430% | 30.230% |
