交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(519686)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,396,095.11 |
| 本期利润 | -84,480,616.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1376 |
| 期末基金资产净值 | 594,596,402.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.0150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 547,008,475.99 | -67,447,119.26 | -372,390,507.35 |
| 利润 | 157,300,669.25 | 977,268,629.44 | -291,600,021.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1649 | 0.3684 | -0.0791 |
| 加权平均净值利润率 | 13.080% | 50.280% | -10.590% |
| 基金份额净值增长率 | -2.440% | 65.090% | -7.580% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 93,699,659.08 | -428,392,484.19 | -841,737,093.28 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1580 | -0.2500 | -0.2810 |
| 基金资产净值 | 688,086,325.05 | 2,035,557,648.30 | 2,155,339,029.77 |
| 基金份额净值 | 1.1580% | 1.1870% | 0.7190% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.800% | 18.700% | -28.100% |
