交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金(519690)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -293,012,910.93 |
| 本期利润 | -617,180,805.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2647 |
| 期末基金资产净值 | 2,732,125,644.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.0798 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,210,896,876.25 | 255,970,200.56 | 156,952,282.20 |
| 利润 | 1,305,796,715.75 | 304,704,471.01 | -104,079,068.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5056 | 0.1085 | -0.0306 |
| 加权平均净值利润率 | 27.120% | 9.820% | -2.590% |
| 基金份额净值增长率 | 56.520% | 13.030% | -2.850% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,566,720,540.91 | 630,478,861.61 | 527,217,716.89 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8026 | 0.2912 | 0.1424 |
| 基金资产净值 | 3,518,892,623.70 | 2,795,823,012.49 | 4,228,474,009.88 |
| 基金份额净值 | 1.8026% | 1.2912% | 1.1424% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 404.530% | 222.340% | 185.190% |
