交银施罗德环球精选价值证券投资基金(519696)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -3,468,146.63 |
| 本期利润 | -4,750,384.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0804 |
| 期末基金资产净值 | 86,349,344.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.4550 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,491,773.60 | 27,600,369.17 | 18,638,029.41 |
| 利润 | 262,832.59 | 9,435,959.18 | 29,767,346.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0040 | 0.1005 | 0.2588 |
| 加权平均净值利润率 | 0.240% | 6.230% | 18.110% |
| 基金份额净值增长率 | 0.150% | 6.380% | 20.010% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 34,515,326.21 | 50,169,033.43 | 40,234,902.37 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5980 | 0.6500 | 0.3880 |
| 基金资产净值 | 92,231,125.53 | 128,269,800.31 | 165,912,623.70 |
| 基金份额净值 | 1.5980% | 1.6620% | 1.6010% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.350% | 91.060% | 79.610% |
