交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金(519697)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.3430

累计净值:5.2350 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何帅 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.433亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-01-21

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -25,648,320.31
本期利润 -36,396,964.35
加权平均基金份额本期利润 -0.3063
期末基金资产净值 288,276,809.19
期末基金份额净值 2.2790

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 214,803,598.43 39,271,446.20 30,554,009.08
利润 187,157,802.21 84,685,193.73 33,080,054.36
加权平均基金份额本期利润 1.3526 0.4283 0.1258
加权平均净值利润率 64.230% 35.590% 11.450%
基金份额净值增长率 81.940% 38.060% 10.970%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 187,658,062.46 67,529,711.62 24,517,446.26
可供分配基金份额利润 1.7090 0.3270 0.1140
基金资产净值 297,483,129.15 317,589,142.51 239,095,016.27
基金份额净值 2.7090% 1.5380% 1.1140%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 172.010% 49.510% 8.290%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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