交银施罗德全球自然资源证券投资基金(519709)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,537,509.83 |
| 本期利润 | -626,152.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0236 |
| 期末基金资产净值 | 29,281,999.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.1200 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -14,319,525.43 | 1,009,026.76 | 3,599,147.08 |
| 利润 | -20,785,117.33 | -461,978.62 | 4,807,103.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5203 | -0.0593 | 0.2227 |
| 加权平均净值利润率 | -40.690% | -4.900% | 19.830% |
| 基金份额净值增长率 | -3.140% | -4.750% | 19.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -3,400,534.48 | 720,399.77 | 2,568,038.77 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.1280 | 0.1790 | 0.2280 |
| 基金资产净值 | 30,444,707.66 | 4,751,156.90 | 14,179,916.56 |
| 基金份额净值 | 1.1420% | 1.1790% | 1.2610% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.340% | 20.110% | 26.100% |
