交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金A类(519718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0941

累计净值:1.4351 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,魏玉敏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:148.944亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-12-19

业绩比较基准: 中债综合全价指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 18,101,978.38
本期利润 11,619,904.80
加权平均基金份额本期利润 0.0091
期末基金资产净值 1,210,068,199.22
期末基金份额净值 1.0640

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 27,107,682.14 8,874,437.34 20,288,189.15
利润 40,003,214.52 18,097,470.27 12,085,494.58
加权平均基金份额本期利润 0.0838 0.1026 0.0181
加权平均净值利润率 7.850% 9.830% 1.790%
基金份额净值增长率 10.860% 10.100% -0.510%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 32,414,440.02 5,091,041.66 -2,606,223.67
可供分配基金份额利润 0.0300 0.0390 -0.0110
基金资产净值 1,164,418,298.40 137,970,753.21 241,610,086.95
基金份额净值 1.0740% 1.0640% 0.9890%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 21.550% 9.650% -0.420%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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