项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 18,101,978.38 |
本期利润 | 11,619,904.80 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091 |
期末基金资产净值 | 1,210,068,199.22 |
期末基金份额净值 | 1.0640 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 27,107,682.14 | 8,874,437.34 | 20,288,189.15 |
利润 | 40,003,214.52 | 18,097,470.27 | 12,085,494.58 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0838 | 0.1026 | 0.0181 |
加权平均净值利润率 | 7.850% | 9.830% | 1.790% |
基金份额净值增长率 | 10.860% | 10.100% | -0.510% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 32,414,440.02 | 5,091,041.66 | -2,606,223.67 |
可供分配基金份额利润 | 0.0300 | 0.0390 | -0.0110 |
基金资产净值 | 1,164,418,298.40 | 137,970,753.21 | 241,610,086.95 |
基金份额净值 | 1.0740% | 1.0640% | 0.9890% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 21.550% | 9.650% | -0.420% |
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