项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -807,276.86 |
本期利润 | -1,071,445.27 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0349 |
期末基金资产净值 | 40,246,632.91 |
期末基金份额净值 | 1.3240 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 6,799,764.45 | 8,902,546.69 | |
利润 | 6,892,533.99 | 10,847,268.94 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1993 | 0.1260 | |
加权平均净值利润率 | 15.650% | 11.960% | % |
基金份额净值增长率 | 14.410% | 16.950% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 11,199,412.82 | 7,112,604.50 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3580 | 0.1670 | |
基金资产净值 | 42,506,774.81 | 50,507,200.01 | |
基金份额净值 | 1.3580% | 1.1870% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.800% | 18.700% | % |
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