交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(519732)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -11,575,264.63 |
| 本期利润 | -16,594,189.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3280 |
| 期末基金资产净值 | 85,658,522.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.7610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 109,740,585.07 | 30,699,795.90 | |
| 利润 | 90,284,348.24 | 62,101,355.21 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9599 | 0.2022 | |
| 加权平均净值利润率 | 57.490% | 19.280% | % |
| 基金份额净值增长率 | 59.940% | 28.130% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 54,351,587.28 | 27,138,981.20 | |
| 可供分配基金份额利润 | 1.0760 | 0.1570 | |
| 基金资产净值 | 104,872,047.23 | 224,702,971.64 | |
| 基金份额净值 | 2.0760% | 1.2980% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.600% | 29.800% | % |
