交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 11,015,143.40 |
| 本期利润 | 10,006,280.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值 | 548,483,197.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.0740 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 44,178,338.59 | ||
| 利润 | 68,388,176.61 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1339 | ||
| 加权平均净值利润率 | 12.470% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.250% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 45,884,033.74 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0900 | ||
| 基金资产净值 | 579,840,224.38 | ||
| 基金份额净值 | 1.1350% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 15.740% | % | % |
