交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A类(519743)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0182

累计净值:1.3702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.169亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-12-15

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 8,845,591.23
本期利润 8,339,138.79
加权平均基金份额本期利润 0.0207
期末基金资产净值 429,181,263.39
期末基金份额净值 1.0670

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 24,692,593.38
利润 49,250,494.51
加权平均基金份额本期利润 0.1225
加权平均净值利润率 11.680% % %
基金份额净值增长率 12.420% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 25,566,192.48
可供分配基金份额利润 0.0640
基金资产净值 444,167,058.74
基金份额净值 1.1040% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 10.400% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034