项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 8,845,591.23 |
本期利润 | 8,339,138.79 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207 |
期末基金资产净值 | 429,181,263.39 |
期末基金份额净值 | 1.0670 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 24,692,593.38 | ||
利润 | 49,250,494.51 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1225 | ||
加权平均净值利润率 | 11.680% | % | % |
基金份额净值增长率 | 12.420% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 25,566,192.48 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0640 | ||
基金资产净值 | 444,167,058.74 | ||
基金份额净值 | 1.1040% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 10.400% | % | % |
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