交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金C类(519759)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,304,778.18 |
| 本期利润 | -552,271.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值 | 598,302,281.93 |
| 期末基金份额净值 | 1.1430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 2,215,676.30 | ||
| 利润 | 5,856,314.26 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073 | ||
| 加权平均净值利润率 | 0.640% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 0.700% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 69,154,514.37 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0860 | ||
| 基金资产净值 | 927,408,422.04 | ||
| 基金份额净值 | 1.1540% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 0.700% | % | % |
