长信可转债债券型证券投资基金C类(519976)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -8,476,683.28 |
| 本期利润 | -15,093,908.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1191 |
| 期末基金资产净值 | 142,390,246.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.2371 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 58,057,495.14 | 36,748,588.81 | 3,480,664.12 |
| 利润 | -21,674,115.07 | 59,365,744.89 | 431,475.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1456 | 1.4001 | 0.0099 |
| 加权平均净值利润率 | -9.390% | 123.650% | 0.910% |
| 基金份额净值增长率 | 24.200% | 94.130% | -0.070% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -5,863,576.73 | 20,455,408.71 | -2,582,319.99 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0425 | 0.3757 | -0.0902 |
| 基金资产净值 | 185,929,939.63 | 96,164,870.17 | 26,045,615.04 |
| 基金份额净值 | 1.3487% | 1.7662% | 0.9098% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.910% | 103.630% | 4.890% |
