长信可转债债券型证券投资基金A类(519977)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -22,320,317.53 |
| 本期利润 | -42,774,070.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1248 |
| 期末基金资产净值 | 400,788,847.67 |
| 期末基金份额净值 | 1.2513 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 169,017,694.72 | 163,069,253.74 | 381,495.39 |
| 利润 | 183,148,213.51 | 228,427,480.63 | -2,341,525.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2924 | 1.3896 | -0.0322 |
| 加权平均净值利润率 | 19.570% | 121.050% | -3.040% |
| 基金份额净值增长率 | 26.360% | 95.110% | 1.560% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -13,252,897.43 | 200,910,156.30 | -7,343,413.70 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0338 | 0.3985 | -0.0803 |
| 基金资产净值 | 533,589,153.36 | 904,626,255.32 | 84,136,938.66 |
| 基金份额净值 | 1.3626% | 1.7944% | 0.9197% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.700% | 108.690% | 6.960% |
