长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金(人民币)(519981)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -282,310.52 |
| 本期利润 | -140,714.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0075 |
| 期末基金资产净值 | 18,621,211.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.0020 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 183,437.20 | 5,268,347.44 | 4,709,520.35 |
| 利润 | 486,973.74 | 2,462,373.09 | 6,221,680.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0229 | 0.0901 | 0.2253 |
| 加权平均净值利润率 | 2.310% | 8.590% | 20.710% |
| 基金份额净值增长率 | 2.330% | 8.970% | 24.650% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 653,530.23 | -358,062.95 | 261,510.35 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0346 | -0.0143 | 0.0099 |
| 基金资产净值 | 19,065,280.92 | 24,688,956.06 | 28,511,950.59 |
| 基金份额净值 | 1.0090% | 0.9860% | 1.0820% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.010% | 43.660% | 31.830% |
