长信利丰债券型证券投资基金C类(519989)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4610

累计净值:2.1580 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:12.733亿份(2021-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2008-12-29

业绩比较基准: 中证全债指数×90%+中证800 指数×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -68,364,190.77
本期利润 -217,619,387.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0325
期末基金资产净值 9,147,310,869.63
期末基金份额净值 1.4240

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 449,390,528.72 57,496,740.31 8,584,519.80
利润 600,921,691.66 66,041,485.90 972,675.63
加权平均基金份额本期利润 0.2689 0.4086 0.0041
加权平均净值利润率 19.220% 34.530% 0.380%
基金份额净值增长率 27.540% 33.300% 5.710%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 1,165,999,158.76 97,900,209.00 2,525,322.83
可供分配基金份额利润 0.1829 0.2594 0.0143
基金资产净值 9,266,123,431.49 525,538,864.75 184,384,798.17
基金份额净值 1.4540% 1.3930% 1.0450%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 116.870% 70.040% 27.560%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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