建信优化配置混合型证券投资基金A类(530005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3061

累计净值:2.3119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周智硕 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:12.766亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-03-01

业绩比较基准: 60%×富时中国A600指数+40%×中国债券总指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -228,259,590.56
本期利润 -372,039,107.42
加权平均基金份额本期利润 -0.1917
期末基金资产净值 2,517,840,670.45
期末基金份额净值 1.3005

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,218,974,810.31 1,125,158,344.77 597,600,140.93
利润 2,159,369,210.07 1,535,599,626.09 1,056,825,641.36
加权平均基金份额本期利润 0.7245 0.2280 0.1289
加权平均净值利润率 50.220% 25.040% 15.530%
基金份额净值增长率 32.870% 28.760% 16.640%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 954,769,046.67 204,787,416.97 -1,089,219,406.23
可供分配基金份额利润 0.4927 0.0384 -0.1448
基金资产净值 2,892,461,724.59 5,996,968,459.22 6,563,670,976.74
基金份额净值 1.4927% 1.1234% 0.8725%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 120.550% 65.990% 28.920%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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