建信稳定增利债券型证券投资基金C类(530008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 41,372,751.47 |
| 本期利润 | 25,418,136.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0100 |
| 期末基金资产净值 | 3,829,743,811.28 |
| 期末基金份额净值 | 1.6180 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 301,057,315.12 | 278,299,918.83 | 59,344,069.52 |
| 利润 | 340,520,637.33 | 457,805,858.79 | 33,433,157.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1651 | 0.3055 | 0.0188 |
| 加权平均净值利润率 | 10.790% | 24.450% | 1.570% |
| 基金份额净值增长率 | 12.610% | 24.100% | 1.570% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,325,271,308.63 | 560,760,496.48 | 213,558,510.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4707 | 0.3150 | 0.1677 |
| 基金资产净值 | 4,523,435,893.29 | 2,539,997,241.17 | 1,486,902,074.09 |
| 基金份额净值 | 1.6070% | 1.4270% | 1.1680% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.040% | 80.300% | 45.290% |
