建信收益增强债券型证券投资基金A类(530009)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,671,948.43 |
| 本期利润 | -17,682,774.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0138 |
| 期末基金资产净值 | 1,878,428,639.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.5340 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 63,361,064.24 | 18,395,124.10 | 37,640,452.08 |
| 利润 | 91,476,351.90 | 34,518,785.56 | 20,893,220.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1938 | 0.2328 | 0.0339 |
| 加权平均净值利润率 | 13.000% | 20.950% | 3.200% |
| 基金份额净值增长率 | 21.380% | 23.860% | -0.100% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 449,591,501.63 | 32,771,495.94 | 5,443,187.74 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4571 | 0.2549 | 0.0312 |
| 基金资产净值 | 1,524,368,582.85 | 164,160,781.10 | 179,701,167.62 |
| 基金份额净值 | 1.5500% | 1.2770% | 1.0310% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.540% | 42.150% | 14.770% |
