建信双息红利债券型证券投资基金A类(530017)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -34,792,944.57 |
| 本期利润 | -66,831,312.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0150 |
| 期末基金资产净值 | 5,321,784,583.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.2330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 637,055,080.66 | 160,967,150.53 | 13,514,677.33 |
| 利润 | 740,903,854.22 | 277,027,160.87 | 7,243,090.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2622 | 0.4189 | 0.0416 |
| 加权平均净值利润率 | 20.320% | 37.570% | 3.940% |
| 基金份额净值增长率 | 24.080% | 28.900% | 4.900% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 649,788,495.71 | 186,063,492.06 | 2,404,366.56 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1513 | 0.1440 | 0.0139 |
| 基金资产净值 | 5,560,861,504.05 | 1,598,116,930.30 | 175,075,649.14 |
| 基金份额净值 | 1.2950% | 1.2370% | 1.0140% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.670% | 42.380% | 10.460% |
