建信深证100指数增强型证券投资基金(530018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9326

累计净值:1.9326 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.411亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-03-16

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -8,000,004.69
本期利润 -12,317,286.49
加权平均基金份额本期利润 -0.2367
期末基金资产净值 71,012,361.94
期末基金份额净值 1.3373

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 73,166,460.12 40,865,660.97 8,399,042.85
利润 48,065,669.49 78,784,057.57 -316,027.09
加权平均基金份额本期利润 0.6047 0.2453 -0.0006
加权平均净值利润率 41.150% 27.710% -0.070%
基金份额净值增长率 30.150% 37.770% -1.650%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 29,484,882.01 15,843,067.63 -46,517,921.70
可供分配基金份额利润 0.5819 0.1179 -0.1178
基金资产净值 80,158,818.71 163,300,256.88 348,250,294.17
基金份额净值 1.5819% 1.2154% 0.8822%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 58.190% 21.540% -11.780%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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