建信稳定增利债券型证券投资基金A类(531008)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,026,907.48 |
| 本期利润 | 21,354,881.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0130 |
| 期末基金资产净值 | 3,011,162,508.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.6340 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 82,358,991.14 | ||
| 利润 | 117,741,057.44 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1648 | ||
| 加权平均净值利润率 | 10.480% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.280% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 785,430,853.69 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.4849 | ||
| 基金资产净值 | 2,625,771,570.11 | ||
| 基金份额净值 | 1.6210% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 27.040% | % | % |
