建信双息红利债券型证券投资基金C类(531017)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,153,845.64 |
| 本期利润 | -25,320,591.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0276 |
| 期末基金资产净值 | 910,918,677.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.1870 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 90,475,498.01 | ||
| 利润 | 101,140,753.38 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1914 | ||
| 加权平均净值利润率 | 15.510% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 23.850% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 161,547,149.58 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1329 | ||
| 基金资产净值 | 1,511,550,480.77 | ||
| 基金份额净值 | 1.2430% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 43.170% | % | % |
