建信双息红利债券型证券投资基金C类(531017)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9980

累计净值:1.4790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹润泉 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.934亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-09-01

业绩比较基准: 90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -7,153,845.64
本期利润 -25,320,591.57
加权平均基金份额本期利润 -0.0276
期末基金资产净值 910,918,677.21
期末基金份额净值 1.1870

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 90,475,498.01
利润 101,140,753.38
加权平均基金份额本期利润 0.1914
加权平均净值利润率 15.510% % %
基金份额净值增长率 23.850% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 161,547,149.58
可供分配基金份额利润 0.1329
基金资产净值 1,511,550,480.77
基金份额净值 1.2430% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 43.170% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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