建信纯债债券型证券投资基金C类(531021)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,572,093.29 |
| 本期利润 | 1,730,328.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值 | 419,183,883.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.1760 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 42,471,505.69 | 14,279,990.99 | 54,457,110.29 |
| 利润 | 60,013,681.48 | 55,637,839.00 | 14,491,076.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1006 | 0.1063 | 0.0053 |
| 加权平均净值利润率 | 8.930% | 10.490% | 0.530% |
| 基金份额净值增长率 | 10.370% | 10.060% | -3.980% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 62,870,983.22 | 8,419,796.10 | -26,704,288.09 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1023 | 0.0329 | -0.0358 |
| 基金资产净值 | 719,443,234.41 | 271,246,659.28 | 718,875,796.64 |
| 基金份额净值 | 1.1710% | 1.0610% | 0.9640% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.100% | 6.100% | -3.600% |
