建信周盈安心理财债券型证券投资基金B类(531030)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0481

累计净值:1.0481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:先轲宇 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2013-09-17

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税前)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 53,577,036.90
本期利润 53,577,036.90
加权平均基金份额本期利润
期末基金资产净值 5,414,313,089.52
期末基金份额净值

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 122,926,515.55 56,146,844.23
利润 122,926,515.55 56,146,844.23
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值 7,609,849,189.70 1,504,508,033.46
基金份额净值 1.0000% 1.0000% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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