益民红利成长混合型证券投资基金(560002)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -127,344,342.08 |
| 本期利润 | -105,293,256.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0975 |
| 期末基金资产净值 | 516,633,083.45 |
| 期末基金份额净值 | 0.4782 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 203,798,361.79 | 38,511,264.86 | 108,360,932.85 |
| 利润 | 183,635,604.44 | 55,479,285.80 | 69,820,729.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1488 | 0.0323 | 0.0363 |
| 加权平均净值利润率 | 27.830% | 7.690% | 8.300% |
| 基金份额净值增长率 | 22.920% | 8.300% | 8.480% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | -37,312,673.87 | -277,770,811.06 | -377,095,151.99 |
| 可供分配基金份额利润 | -0.0345 | -0.1781 | -0.2068 |
| 基金资产净值 | 621,933,758.38 | 730,029,763.62 | 788,396,296.80 |
| 基金份额净值 | 0.5755% | 0.4682% | 0.4323% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.550% | 28.170% | 18.350% |
