东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类(580005)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -4,360,010.18 |
| 本期利润 | -13,245,550.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2020 |
| 期末基金资产净值 | 87,864,094.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.3561 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 60,883,169.28 | 106,686,806.03 | 112,339,778.65 |
| 利润 | 73,272,448.67 | 31,255,318.72 | 174,430,679.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7140 | 0.0915 | 0.2843 |
| 加权平均净值利润率 | 48.650% | 8.100% | 27.750% |
| 基金份额净值增长率 | 29.530% | 9.150% | 31.590% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 36,975,687.72 | 40,041,755.05 | -33,198,417.19 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.5538 | 0.1996 | -0.0619 |
| 基金资产净值 | 103,747,490.88 | 240,701,520.16 | 589,215,093.03 |
| 基金份额净值 | 1.5538% | 1.1996% | 1.0990% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.200% | 28.310% | 17.550% |
