东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金A类(580005)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3862

累计净值:1.9062 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.323亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2009-05-06

业绩比较基准: 65%*沪深300指数+35%*中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -4,360,010.18
本期利润 -13,245,550.50
加权平均基金份额本期利润 -0.2020
期末基金资产净值 87,864,094.41
期末基金份额净值 1.3561

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 60,883,169.28 106,686,806.03 112,339,778.65
利润 73,272,448.67 31,255,318.72 174,430,679.08
加权平均基金份额本期利润 0.7140 0.0915 0.2843
加权平均净值利润率 48.650% 8.100% 27.750%
基金份额净值增长率 29.530% 9.150% 31.590%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 36,975,687.72 40,041,755.05 -33,198,417.19
可供分配基金份额利润 0.5538 0.1996 -0.0619
基金资产净值 103,747,490.88 240,701,520.16 589,215,093.03
基金份额净值 1.5538% 1.1996% 1.0990%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 66.200% 28.310% 17.550%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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