东吴优信稳健债券型证券投资基金A类(582001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 421,349.60 |
| 本期利润 | -1,034,308.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0451 |
| 期末基金资产净值 | 25,737,645.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.1271 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 331,023.65 | 576,187.95 | 10,520,526.97 |
| 利润 | 829,375.82 | 4,990,062.01 | 3,883,074.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352 | 0.1347 | 0.0136 |
| 加权平均净值利润率 | 3.050% | 12.760% | 1.290% |
| 基金份额净值增长率 | 3.040% | 14.960% | -4.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 1,170,731.81 | 607,869.91 | -814,646.72 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0519 | 0.0375 | -0.0108 |
| 基金资产净值 | 26,429,085.64 | 18,424,248.47 | 74,712,856.66 |
| 基金份额净值 | 1.1718% | 1.1372% | 0.9892% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.570% | 15.070% | 0.090% |
