东吴优信稳健债券型证券投资基金C类(582201)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9659

累计净值:0.9779 净值更新日期:2020-08-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-06-15

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 12,853.09
本期利润 -43,154.75
加权平均基金份额本期利润 -0.0574
期末基金资产净值 758,333.23
期末基金份额净值 1.0984

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 63,513.16 -2,414,414.80 5,355,958.58
利润 288,293.88 6,024,161.17 -2,714,671.04
加权平均基金份额本期利润 0.0481 0.1329 -0.0145
加权平均净值利润率 4.340% 13.170% -1.390%
基金份额净值增长率 2.730% 14.470% -4.620%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 24,503.17 400,487.37 -3,981,488.71
可供分配基金份额利润 0.0254 0.0149 -0.0280
基金资产净值 1,100,668.91 29,905,341.56 138,012,680.36
基金份额净值 1.1430% 1.1126% 0.9720%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 13.200% 10.190% -3.740%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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