项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 12,853.09 |
本期利润 | -43,154.75 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0574 |
期末基金资产净值 | 758,333.23 |
期末基金份额净值 | 1.0984 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 63,513.16 | -2,414,414.80 | 5,355,958.58 |
利润 | 288,293.88 | 6,024,161.17 | -2,714,671.04 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0481 | 0.1329 | -0.0145 |
加权平均净值利润率 | 4.340% | 13.170% | -1.390% |
基金份额净值增长率 | 2.730% | 14.470% | -4.620% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 24,503.17 | 400,487.37 | -3,981,488.71 |
可供分配基金份额利润 | 0.0254 | 0.0149 | -0.0280 |
基金资产净值 | 1,100,668.91 | 29,905,341.56 | 138,012,680.36 |
基金份额净值 | 1.1430% | 1.1126% | 0.9720% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 13.200% | 10.190% | -3.740% |
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