东吴增利债券型证券投资基金C类(582202)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0960

累计净值:1.4060 净值更新日期:2020-08-14 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-07-27

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 568,896.85
本期利润 564,548.73
加权平均基金份额本期利润 0.0159
期末基金资产净值 44,224,102.86
期末基金份额净值 1.2470

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 3,438,608.29 3,462,961.66 604,749.32
利润 3,957,334.45 3,648,154.30 304,134.27
加权平均基金份额本期利润 0.1041 0.1267 0.0191
加权平均净值利润率 8.790% 11.750% 1.840%
基金份额净值增长率 9.130% 10.050% 0.890%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 7,944,293.70 4,656,435.18 286,629.40
可供分配基金份额利润 0.2270 0.1280 0.0252
基金资产净值 43,101,364.65 41,034,479.56 11,671,660.97
基金份额净值 1.2310% 1.1280% 1.0250%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 27.960% 17.250% 6.540%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034