东吴中证新兴产业指数证券投资基金(585001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -333,791.87 |
| 本期利润 | -27,984,214.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2248 |
| 期末基金资产净值 | 136,416,772.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.0940 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 353,234,577.49 | 104,115,702.67 | -28,461,479.59 |
| 利润 | 265,311,242.76 | 195,926,102.79 | 215,894,970.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9568 | 0.2077 | 0.1635 |
| 加权平均净值利润率 | 71.440% | 24.410% | 21.650% |
| 基金份额净值增长率 | 29.610% | 27.500% | 22.320% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 39,703,411.10 | -72,574,123.68 | -279,736,109.26 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.3216 | -0.1137 | -0.2486 |
| 基金资产净值 | 163,174,223.95 | 650,660,996.64 | 900,017,386.86 |
| 基金份额净值 | 1.3220% | 1.0200% | 0.8000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.200% | 2.000% | -20.000% |
