项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -25,202,401.16 |
本期利润 | -31,063,365.43 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1070 |
期末基金资产净值 | 347,984,128.33 |
期末基金份额净值 | 1.4210 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | -17,215,956.00 | 51,988,051.30 | 25,711,690.58 |
利润 | -9,741,459.24 | 85,838,189.19 | 8,308,245.51 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0223 | 0.3749 | 0.0304 |
加权平均净值利润率 | -1.440% | 31.960% | 2.840% |
基金份额净值增长率 | 8.520% | 34.720% | 5.060% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 66,212,153.45 | 85,449,073.56 | 7,729,088.38 |
可供分配基金份额利润 | 0.1954 | 0.2536 | 0.0367 |
基金资产净值 | 513,683,147.71 | 470,943,503.91 | 218,480,509.61 |
基金份额净值 | 1.5160% | 1.3970% | 1.0370% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 60.190% | 47.610% | 9.570% |
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