华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金(630008)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7630

累计净值:2.2930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王毅文 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.747亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-11-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -79,052,684.27
本期利润 -221,353,133.74
加权平均基金份额本期利润 -0.2453
期末基金资产净值 1,135,937,528.91
期末基金份额净值 1.3480

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 2,062,769,012.16 865,572,412.47 1,123,468,738.53
利润 1,279,785,725.97 1,364,150,717.75 1,411,531,024.46
加权平均基金份额本期利润 0.7254 0.2649 0.1957
加权平均净值利润率 47.740% 27.260% 23.340%
基金份额净值增长率 30.190% 32.700% 27.270%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 572,287,435.20 111,844,663.09 -1,235,884,893.98
可供分配基金份额利润 0.5482 0.0363 -0.1810
基金资产净值 1,616,188,873.05 3,668,130,321.27 6,116,157,590.03
基金份额净值 1.5480% 1.1890% 0.8960%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 54.800% 18.900% -10.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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