华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金(630015)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -74,212,952.72 |
| 本期利润 | -289,367,915.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3313 |
| 期末基金资产净值 | 1,317,266,715.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.6150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 923,024,208.09 | 405,539,526.53 | |
| 利润 | 782,246,596.09 | 598,283,828.39 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4907 | 0.6771 | |
| 加权平均净值利润率 | 25.250% | 46.470% | % |
| 基金份额净值增长率 | 29.240% | 52.570% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 458,624,292.18 | 914,130,243.64 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4733 | 0.3835 | |
| 基金资产净值 | 1,855,433,652.68 | 4,054,818,755.27 | |
| 基金份额净值 | 1.9150% | 1.7010% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.860% | 84.820% | % |
