华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金(630016)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -226,931,449.70 |
| 本期利润 | -436,183,262.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6230 |
| 期末基金资产净值 | 912,257,931.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.8200 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 1,373,812,476.00 | 391,551,060.91 | |
| 利润 | 1,061,790,837.35 | 794,311,009.94 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5754 | 0.4429 | |
| 加权平均净值利润率 | 26.390% | 33.230% | % |
| 基金份额净值增长率 | 43.960% | 36.080% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 788,927,348.16 | 430,323,151.50 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.9477 | 0.2260 | |
| 基金资产净值 | 1,954,816,716.22 | 3,105,077,360.71 | |
| 基金份额净值 | 2.3480% | 1.6310% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.170% | 84.890% | % |
