华商稳定增利债券型证券投资基金C类(630109)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,017,737.85 |
| 本期利润 | -686,932.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0086 |
| 期末基金资产净值 | 70,089,050.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.4610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -3,543,880.69 | 8,329,585.94 | 7,182,430.85 |
| 利润 | -12,009,005.83 | 13,690,839.41 | 3,760,606.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1850 | 0.2536 | 0.0354 |
| 加权平均净值利润率 | -12.350% | 22.610% | 3.380% |
| 基金份额净值增长率 | 15.350% | 25.360% | 1.180% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 15,271,518.68 | 10,634,007.87 | 2,041,295.76 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2869 | 0.2276 | 0.0289 |
| 基金资产净值 | 79,210,174.38 | 60,259,665.62 | 72,724,807.15 |
| 基金份额净值 | 1.4880% | 1.2900% | 1.0290% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.800% | 29.000% | 2.900% |
