西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -7,819,490.95 |
| 本期利润 | -7,198,130.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1270 |
| 期末基金资产净值 | 42,313,399.78 |
| 期末基金份额净值 | 0.9690 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,733,171.78 | 4,317,885.11 | 11,027,398.62 |
| 利润 | 3,789,809.67 | 4,645,599.93 | 5,927,783.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0726 | 0.1763 | 0.1034 |
| 加权平均净值利润率 | 6.080% | 18.150% | 10.930% |
| 基金份额净值增长率 | 35.160% | 28.650% | 8.650% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 6,101,505.46 | 2,980,342.68 | -1,166,296.56 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0719 | 0.2440 | -0.0346 |
| 基金资产净值 | 91,178,775.08 | 15,192,530.62 | 32,570,656.62 |
| 基金份额净值 | 1.0750% | 1.2440% | 0.9670% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.140% | 24.400% | -3.300% |
