西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金(673010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3060

累计净值:1.8410 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:刘荟 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.033亿份(2021-04-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-08-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -7,819,490.95
本期利润 -7,198,130.61
加权平均基金份额本期利润 -0.1270
期末基金资产净值 42,313,399.78
期末基金份额净值 0.9690

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 4,733,171.78 4,317,885.11 11,027,398.62
利润 3,789,809.67 4,645,599.93 5,927,783.49
加权平均基金份额本期利润 0.0726 0.1763 0.1034
加权平均净值利润率 6.080% 18.150% 10.930%
基金份额净值增长率 35.160% 28.650% 8.650%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 6,101,505.46 2,980,342.68 -1,166,296.56
可供分配基金份额利润 0.0719 0.2440 -0.0346
基金资产净值 91,178,775.08 15,192,530.62 32,570,656.62
基金份额净值 1.0750% 1.2440% 0.9670%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 68.140% 24.400% -3.300%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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