西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -43,397.01 |
| 本期利润 | -51,021.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0233 |
| 期末基金资产净值 | 2,352,801.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.0640 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 158,855.26 | 360,230.81 | 2,948,050.48 |
| 利润 | 40,369.13 | 929,210.79 | 3,289,427.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134 | 0.0606 | 0.0391 |
| 加权平均净值利润率 | 1.230% | 5.950% | 3.830% |
| 基金份额净值增长率 | 0.460% | 8.090% | -0.600% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 191,643.55 | 497,886.16 | 35,824.95 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0868 | 0.0825 | 0.0014 |
| 基金资产净值 | 2,398,641.03 | 6,534,421.18 | 25,396,028.11 |
| 基金份额净值 | 1.0870% | 1.0820% | 1.0010% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.700% | 8.200% | 0.100% |
