西部利得稳健双利债券型证券投资基金A类(675011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6300

累计净值:1.7850 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:林静 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.114亿份(2021-08-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-06-26

业绩比较基准: 中国债券综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -43,397.01
本期利润 -51,021.48
加权平均基金份额本期利润 -0.0233
期末基金资产净值 2,352,801.92
期末基金份额净值 1.0640

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 158,855.26 360,230.81 2,948,050.48
利润 40,369.13 929,210.79 3,289,427.84
加权平均基金份额本期利润 0.0134 0.0606 0.0391
加权平均净值利润率 1.230% 5.950% 3.830%
基金份额净值增长率 0.460% 8.090% -0.600%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 191,643.55 497,886.16 35,824.95
可供分配基金份额利润 0.0868 0.0825 0.0014
基金资产净值 2,398,641.03 6,534,421.18 25,396,028.11
基金份额净值 1.0870% 1.0820% 1.0010%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 8.700% 8.200% 0.100%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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