项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -64,772.59 |
本期利润 | -75,596.95 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0237 |
期末基金资产净值 | 3,334,891.12 |
期末基金份额净值 | 1.0480 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 194,665.31 | 315,382.60 | 3,011,389.64 |
利润 | 29,939.56 | 939,271.85 | 5,064,232.54 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0067 | 0.0577 | 0.0424 |
加权平均净值利润率 | 0.630% | 5.720% | 4.170% |
基金份额净值增长率 | 0.000% | 7.640% | -1.000% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 228,284.61 | 538,347.26 | -138,257.08 |
可供分配基金份额利润 | 0.0868 | 0.0711 | -0.0050 |
基金资产净值 | 2,398,641.03 | 8,104,774.57 | 27,299,966.67 |
基金份额净值 | 1.0870% | 1.0710% | 0.9950% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 8.700% | 7.100% | -0.500% |
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