西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金A类(675021)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -89,637.67 |
| 本期利润 | -303,571.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0279 |
| 期末基金资产净值 | 10,676,435.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.0220 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | -89,637.67 | 569,447.97 | 215,732.77 |
| 利润 | -303,571.83 | 839,348.00 | 15,917.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0279 | 0.0659 | 0.0005 |
| 加权平均净值利润率 | -2.740% | 6.450% | 0.050% |
| 基金份额净值增长率 | -2.470% | 6.740% | -0.400% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 229,354.05 | 498,322.22 | -82,726.11 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0220 | 0.0435 | -0.0042 |
| 基金资产净值 | 10,676,435.13 | 12,099,650.21 | 19,647,996.06 |
| 基金份额净值 | 1.0220% | 1.0570% | 0.9960% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.690% | 6.320% | -0.400% |
