西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金A类(675021)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0370 净值更新日期:2015-12-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.104亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

财务指标

项目 2015-01-01至2015-12-31(元)
本期已实现收益 -89,637.67
本期利润 -303,571.83
加权平均基金份额本期利润 -0.0279
期末基金资产净值 10,676,435.13
期末基金份额净值 1.0220

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 -89,637.67 569,447.97 215,732.77
利润 -303,571.83 839,348.00 15,917.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0279 0.0659 0.0005
加权平均净值利润率 -2.740% 6.450% 0.050%
基金份额净值增长率 -2.470% 6.740% -0.400%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 229,354.05 498,322.22 -82,726.11
可供分配基金份额利润 0.0220 0.0435 -0.0042
基金资产净值 10,676,435.13 12,099,650.21 19,647,996.06
基金份额净值 1.0220% 1.0570% 0.9960%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 3.690% 6.320% -0.400%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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