西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金C类(675023)
财务指标
| 项目 | 2015-01-01至2015-12-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 16,121.45 |
| 本期利润 | 49,783.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261 |
| 期末基金资产净值 | 829,488.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.0440 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 16,121.45 | 132,815.62 | 924,659.36 |
| 利润 | 49,783.56 | 179,830.66 | 984,524.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261 | 0.0429 | 0.0142 |
| 加权平均净值利润率 | 2.530% | 4.270% | 1.420% |
| 基金份额净值增长率 | 0.100% | 6.460% | -0.800% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 34,799.16 | 30,725.58 | -625,326.67 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0438 | 0.0374 | -0.0084 |
| 基金资产净值 | 829,488.85 | 864,051.62 | 74,131,426.95 |
| 基金份额净值 | 1.0440% | 1.0510% | 0.9920% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.720% | 5.610% | -0.800% |
