西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金C类(675023)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0440

累计净值:1.0570 净值更新日期:2015-12-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2016-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-12-25

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

财务指标

项目 2015-01-01至2015-12-31(元)
本期已实现收益 16,121.45
本期利润 49,783.56
加权平均基金份额本期利润 0.0261
期末基金资产净值 829,488.85
期末基金份额净值 1.0440

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 16,121.45 132,815.62 924,659.36
利润 49,783.56 179,830.66 984,524.30
加权平均基金份额本期利润 0.0261 0.0429 0.0142
加权平均净值利润率 2.530% 4.270% 1.420%
基金份额净值增长率 0.100% 6.460% -0.800%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 34,799.16 30,725.58 -625,326.67
可供分配基金份额利润 0.0438 0.0374 -0.0084
基金资产净值 829,488.85 864,051.62 74,131,426.95
基金份额净值 1.0440% 1.0510% 0.9920%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 5.720% 5.610% -0.800%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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