民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金A类(690001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -23,844,847.81 |
| 本期利润 | -18,823,415.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1683 |
| 期末基金资产净值 | 190,295,643.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.6970 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 99,032,588.68 | 63,702,182.86 | 14,787,308.36 |
| 利润 | 82,854,502.97 | 67,327,343.75 | 5,582,214.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5720 | 0.2616 | 0.0168 |
| 加权平均净值利润率 | 36.310% | 26.020% | 1.840% |
| 基金份额净值增长率 | 59.110% | 28.450% | 1.560% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 95,894,342.60 | 35,366,537.27 | -26,452,788.65 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.8685 | 0.1744 | -0.0861 |
| 基金资产净值 | 206,314,371.29 | 238,133,821.52 | 280,907,122.88 |
| 基金份额净值 | 1.8680% | 1.1740% | 0.9140% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.520% | 20.370% | -6.290% |
